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2026/09/25 のデータを用いて、AIと共にスクリーニングした結果を記録しました。エントリー候補としたものを今後、SBI証券のS株・三菱UFJ eスマート証券のプチ株でエントリーしたいと思います。
なお、この分析では流動性確保のため、売買代金1億円以上の基準で足切りをしています。
今週は、新高値ブレイク投資枠のエントリー候補となる銘柄が見つからなかったので、惜しくも見送った銘柄を紹介します。
⚠️ 注意 ⚠️
本記事は個人の体験に基づく投資日記であり、特定の銘柄や売買タイミングを推奨する投資助言ではありません。投資判断はすべて自己責任で行ってください。
3774 IIJ
(データ提供：Yahoo!ファイナンス)
状態
ブレイクまであと5.3%
結論
見送り
直近の高値（3,650円）まであと約5%の位置で、チャート上はブレイク目前。売上高は前年同期比+27.1%と大きく伸び、受注残高も+41.2%と好調。ただし、伸びを引っぱっているのは利益の薄いハードウェア導入中心の大型案件で、営業利益は+9.2%にとどまり、営業利益率も7.9%→6.7%に低下している。会社自身の上期予想も営業利益-0.2%、純利益-4.8%と減益見込み。売上が伸びるほど利益率が下がる形になっており、DUKE。氏の本に書かれている基準も見当たらないため、今回は見送りとする。
エントリー条件
営業利益の伸びが売上の伸びに追いつき、利益率が改善したら再検討。
5208 有沢製
(データ提供：Yahoo!ファイナンス)
状態
ブレイクまであと6.9%
結論
見送り
ROEが基準割れの見込みで、信用買いの残りも重い。新高値ブレイク枠としては今回は見送り。しかし、値動きが荒く、株価が手ごろなため、ワンワン法でのエントリーを検討したい。
エントリー条件
新高値ブレイク投資枠としては、11月の2Q決算で下期の上方修正とROEの改善が見えたら再検討。
3558 ジェイドＧ
(データ提供：Yahoo!ファイナンス)
状態
カップ未形成。新高値ブレイクの形にはまだ遠い。
結論
見送り
【良いところ】
利益の伸びが大きい、資本効率が高い、財務が健全、会社予想が保守的
【気になるところ】
伸びの中身がM&A頼み、本業の客足が弱い、3年連続の増益ではない
エントリー条件
10/15の2Q決算を待って、上方修正が出るか、株価が2,329円を出来高を伴って超えてくるかしたらエントリー検討の候補としたい。
監視中銘柄の経過
監視中の銘柄はこちらに記載するようにしました。
AIと共に分析を行ってみて
スクリーニング結果に、スクリーニング基準を忘れて「こっちの銘柄はどう？」と私が言ったところ、そこは過去に話し合ったこの基準に見合わない。と新がすかさず指摘してくれました。自分が忘れていても、過去作った基準に見合うものの選定がぶれずに行えるのは、AIをパートナーにしているメリットの一つだと感じました。
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